Drawdown nghĩa là gì

Drawdown Là Gì – Maximum Drawdown Bao Nhiêu Thì Tốt

Drawdown là gì? Không gì kinh hồn bạt vía hơn cảm giác nhìn cảm nhận thông tin tài khoản trading bị ‘cháy’. Và chắc hẳn rằng con phố sớm nhất có thể để đi đến hậu quả đấy là sự nợ kiến thức và kỹ năng trong những việc chủ tịch vốn của mình. Trong các số ấy, Drawdown là một trong những khái niệm rất quan trọng mà trader không chuyển biến phải ghi nhận, nếu như muốn thường xuyên sinh tồn lâu bền hơn trong ngành này.

Bài Viết: Drawdown là gì

Drawdown là gì?

“Markets are never wrong, only opinions are.”

Dù đã hết hơn 80 năm, nhưng Jesse Livermore vẫn được đánh giá là một trong những giữa những lịch sử một thời giao dịch thanh toán kinh doanh thị trường chứng khoán vĩ đại nhất mọi thời buổi và ở trên cao là câu nói của ông đc tương đối nhiều trader thương yêu và một trong những các tiên đề Thị trường kinh tế tài chính quan trọng khi trading trên Thị trường.

Thị trường không lúc nào sai, nếu sai là vì đánh giá và nghiên cứu của trader.

Chính vì thế, đừng lúc nào khẳng định rằng mình đúng. Tất cả chúng ta đã bàn luận tương đối nhiều về Stop Loss và Take Profit để giảm bớt rủi ro khủng hoảng khi góp vốn đầu tư. Hiên giờ, tất cả chúng ta sẽ bàn luận mặt còn sót lại của vụ việc, sẽ như thế nào nếu khách hàng không thi công các nguy tắc điều hành và kiểm soát rủi ro khủng hoảng?

Nếu như khách hàng ra quyết định góp vốn đầu tư 1,000 $, nhưng vì nhiều nguyên nhân, bạn chỉ với 500 $. Vậy bạn đã lỗ 50% thông tin tài khoản. 50% này đó là xác suất dễ dàng và đơn giản nhất của Drawdown. Nội dung bài viết bàn luận các điểm sau:

Drawdown là gì?3 loại Drawdown phổ biến?Phần trăm phải tịch thu bao nhiêu khi Drawdown xẩy ra?Tầm quan trọng trong trading của drawdown là gì?4 bước để điều hành và kiểm soát drawdown trong trading

1. Drawdown là gì?

Drawdown là đoạn giảm của nguồn chi phí góp vốn đầu tư, thường sau 1 chuỗi lệnh thua. Drawdown được xem từ đỉnh vốn cho tới đáy vốn trong một thời gian không chuyển biến.

Đây là một trong những định nghĩa quan trọng trong cách kiến thức và kỹ năng về quản ký vốn và điều hành và kiểm soát rủi ro khủng hoảng. Drawdown thường đc ghi bên dưới dạng xác suất % đối với số vốn liếng trước đây.

Công thức tính Drawdown như bên dưới:

Phần trăm Drawdown = số vốn liếng sụt giảm tốc mạnh nhất trong kỳ tính / số vốn liếng góp vốn đầu tư ở tầm mức đỉnh của kỳ tính

Khoản vốn sụt giảm tốc mạnh nhất trong kỳ = đáy vốn – đỉnh vốn

Drawdown là gì?

Ví dụ: Trong thời gian 2020, trader bắt đầu giao dịch thanh toán trên nguồn gốc xuất xứ MT4  với số vốn liếng góp vốn đầu tư là 10.000 $. Trader phát triển số vốn liếng này lên 16.000 $ rồi thua lỗ lại còn 8.000 $ và rồi kết thúc năm ở tầm mức vốn 12.000 $.

Như thế, đỉnh điểm nhất của số vốn liếng năm 2020 của trader là 16.000 $ và đáy nhỏ nhất là 8.000 $. Vậy số chi phí mà thông tin tài khoản đã có lúc từng bị giảm sút trong tiến độ 2020 đó là 16.000 – 8.000 = 8.000 $. Phần trăm drawdown tính ra đc là 8.000 / 16.000 = 50%

Xem Ngay:  Center Là Gì - Sự Khác Nhau Giữa Center Và Centre

2. 3 bề ngoài Drawdown thường gặp khi giao dịch thanh toán

2.1 Maximal Drawdown [Max DD.]

Maximal DrawDown là gì?

Max Drawdown là gì? Max Drawdown [Max DD.] là vấn đề lỗ vốn thường xuyên tốt nhất, tính từ sự chênh lệch tính từ điểm lên tốt nhất và nhỏ nhất, tất cả chúng ta áp dụng kinh phí này nhiều trong những việc thống kê giám sát sự tác dụng của Robot Tài Chính [EA – Expert Advisor] bằng cách đặt kim chỉ nam không thật 20%.

Nếu mạng lưới hệ thống EA nào có kinh phí Max Drawdown cao hơn nữa mức 20% thì nghĩa là vẫn chưa áp dụng đc và khá rủi ro khủng hoảng.

2.2 Relative Drawdown [RDD.]

Relative Drawdown [RDD.] là điểm lỗ vốn thường xuyên tốt nhất tại 1 điểm nào đấy của balance. Giá thành này thể giờ đây một điểm nào đấy của giao dịch thanh toán hay thí điểm mạng lưới hệ thống giao dịch thanh toán tay hay EA, bị lỗ vốn thường xuyên đc bao nhiêu % của balance tại thời điểm đó.

Ví dụ, RDD có kinh phí 30%, nghĩa là có khả năng có khoảng chừng thời điểm nào đấy của mạng lưới hệ thống sẽ lỗ vốn thường xuyên đến 30% nếu mà tất cả chúng ta giao dịch thanh toán thật vào mức Thị trường hay mạng lưới hệ thống xẩy ra Drawdown tại thời điểm đó. Tựa như MDD, RDD cũng đừng nên quá 20%.

2.3 Absolute Drawdown [ADD]

Absolute drawdown là công dụng lỗ vốn tốt nhất từ trước tới nay tính từ lúc nạp tiền vào mạng lưới hệ thống.

Vấn đề đó sẽ dấu hiệu tài năng Port có khả năng chịu đựng tiếp mạng lưới hệ thống giao dịch thanh toán này hay là không vì một số trong những mạng lưới hệ thống giao dịch thanh toán có khả năng có Total Net Profit đang xuất hiện doanh thu tốt, nhưng có Absolute Drawdown cao đến nỗi vốn góp vốn đầu tư trong Port còn thiếu để sống sót hoạt động và sinh hoạt theo mạng lưới hệ thống trong năm dài.

Absolute Drawdown không tính theo % và phần lớn trader thường dùng Maximal Drawdown và Relative Drawdown nhiều hơn nữa.

Drawdown vs. Max Drawdown

Nhưng Maximum Drawdown rất khó xẩy ra nếu trader có Stop Loss đủ cực tốt. trái lại, không tồn tại điều khoản Stop Loss đúng đắn thì tài năng xẩy ra là không hề thấp. Và trader nên nhớ, Maximum Drawdown chỉ một lần có khả năng khiến cho ta mất đi động lực đã hết bé dại trong một khoảng thời gian dài.

3. Phần trăm tịch thu là bao nhiêu để bù đắp đc xác suất drawdown?

Thứ nhất, bảng bên dưới đó là tóm tắt trước xác suất cần tịch thu nếu drawdown xẩy ra:

Bên dưới đó là cách để tính xác suất hồi phục này.

Phần trăm lời/ hồi phục rất cần thiết = [1/[1/Phần trăm DD]] – 1

Ví dụ: A là một trong những Trader mới. Anh ta gửi một 100USD mở đầu vào thông tin tài khoản giao dịch thanh toán của mình. Chỉ với sau ba tháng giao dịch thanh toán trên Thị trường không tồn tại kế hoạch, chiến lược và điều khoản, thông tin tài khoản của anh A bị giảm 50%. Vấn đề đó nghĩa là anh ấy đã giảm 50 $ trong hạng mục góp vốn đầu tư của mình.

Vậy A rất cần được có lời bao nhiêu % để gỡ lại số chi phí đã hết. Chiêu thức tính tiếp sau đây sẽ đã cho thấy xác suất lệch giá rất cần thiết sau khoản thời gian A đã lỗ 50%:

Phần trăm lệch giá cần để Phục hồi thông tin tài khoản = – 1

= – 1 = 100%

Đối với trader chuyên nghiệp và bài bản, xác suất phát sinh lợi nhuận 100% không dễ để đã có được, huống chi là trade mới. Nổi biệt, sau khoản thời gian bị drawdown 1 nửa thông tin tài khoản, stress và suy nghĩ đè nén, rất có khả năng tạo nên họ mất bình tĩnh và quan ngại góp vốn đầu tư trong một khoảng chừng thời điểm dài.

Xem Ngay:  Ott Là Gì - ứng Dụng Ott

Xem Ngay: Sửa Lỗi Tệp tin Word Bị Mã Hóa, Bí Quyết

4. Tầm quan trọng trong trading của Drawdown là gì?

Trong ngẫu nhiên một hoạt động và sinh hoạt giao dịch thanh toán hay góp vốn đầu tư kinh tế tài chính nào đều không hề tránh được Drawdown. Phần trăm % của Drawdown là số lượng trong thực tế nhất đã cho thấy được các khe hở và mức rủi ro khủng hoảng trong giải pháp góp vốn đầu tư của bạn.

Cho nên vì vậy từ Drawdown, trader có khả năng đánh giá lại mọi hoạt động và sinh hoạt và chỉ ra các chiến thuật Gia Công nhất để giảm bớt tối đa xác suất Drawdown xẩy ra. Đó cũng đó là bài học kinh nghiệm và kinh nghiệm tay nghề để người đầu tư chủ tịch và điều hành và kiểm soát chặt hơn giải pháp giao dịch thanh toán của mình.

Trong góp vốn đầu tư, Drawdown càng thấp đồng nghĩa tương quan với sự xác suất thắng lợi càng cao. Điều kiện Drawdown càng lớn thì rủi ro tiềm ẩn cháy thông tin tài khoản và hủy bỏ giao dịch thanh toán là vấn đề có khả năng đơn giản xẩy ra.

Chính vì thế Drawdown đó là thước đo để test mạng lưới hệ thống giao dịch thanh toán của bạn. Phần trăm drawdown càng cao thì cơ hội thông tin tài khoản bạn bị “bốc hơi” càng lớn và bạn cần phải cày nhiều hơn nữa gần như là gấp rất nhiều lần để đưa lại các gì đã hết. [Bạn cũng xuất hiện thể xem thêm phần bên trên về cách tính xác suất hồi phục để nắm rõ hơn]

5. Lưu ý 4 bước để điều hành và kiểm soát mức Drawdown trong trading

1. Bước 1: Tinh giảm mức rủi ro khủng hoảng nhỏ nhất có khả năng

Xúc cảm và thông tin tài khoản của trader sẽ như thế nào nếu mà trade thua lỗ 30 lệnh thường xuyên, 100 lệnh thường xuyên ? Hay phần nhiều các thông tin tài khoản đều cạn kiệt khi thua lỗ thường xuyên từ lệnh thứ 10 bởi mỗi lệnh chơi tới 1 lot. Cùng theo đó, sự mạnh mẽ và tự tin của bạn cũng bay mất theo kinh phí của thông tin tài khoản rồi?

Thua lỗ thường xuyên thỉnh thoảng là vấn đề không tránh được, và nếu trader để rủi ro khủng hoảng cho từng lệnh không ít, dẫn đến khi thua lỗ thì thua rất đậm. Thay chính vì thế, trader nên giữ rủi ro khủng hoảng cho chính bản thân mình ở tầm mức bé dại, chỉ một 1% thông tin tài khoản hoặc 2%, 3% tùy thuộc vào ngưỡng chịu đựng rủi ro khủng hoảng của ta.

Quy cách 1% rủi ro khủng hoảng đó sẽ khiến cho bạn tương đối nhiều, nếu khách hàng thua lỗ thường xuyên 30 lệnh, thì bạn mới chỉ lỗ 30% thông tin tài khoản. Còn nếu mỗi lệnh bạn để lỗ 10% thì sau khoản thời gian kết thúc lệnh thứ 10, Thị trường đã đá bạn văng ra phía bên ngoài – thông tin tài khoản cháy!

Chính vì thế, nếu với trader mới với vốn bé dại. Đừng tham lam và áp dụng xác suất đòn kích bẩy nhiều. Khi giao dịch thanh toán thì cũng nên trade cân nặng bé dại như 0.01 lot trước. Và quan trọng nhất, áp dụng Stop Loss. Nếu như không thông tin tài khoản của các bạn sẽ cháy nhanh trong một nốt nhạc.

2. Bước 2: Giảm dần xác suất rủi ro khủng hoảng khi thua lỗ tăng vọt

Khuyến cáo cho Drawdown là gì – Giảm mức rủi ro khủng hoảng khi thua lỗ tăng vọt

Xem Ngay:  Ppi Là Gì - Mật độ điểm ảnh

Này là bước thay mới của bước 1, có nghĩa là ta cố gắng giảm dần mức thua lỗ nếu ta vẫn thường xuyên thua lỗ.

Ví dụ về cách giảm dần xác suất như sau:

Thông tin tài khoản đang là 1 trong.000 $. Trader đặt xác suất rủi ro khủng hoảng 5%, có nghĩa là lệnh của trader lỗ 100 $ là sẽ cắt.Thông tin tài khoản của bạn ngày này còn sót lại 900 $. Trader đặt xác suất rủi ro khủng hoảng 2% trên thông tin tài khoản giờ đây, có nghĩa là ngày này, lệnh lỗ 18 $ [900 x 2%] là ta phải cắt.Đợt thứ 3, thông tin tài khoản còn 882,nếu lỗ nữa là còn 864.36, vậy nếu lệnh thứ 3 với xác suất rủi ro khủng hoảng 2% bạn chỉ mất 17.64 $.Và cứ thế lỗ thấp dần, thấp dần… thay thế vì mất mỗi lệnh 100 $ như bước 1.

3. Bước 3: Số lượng giới hạn một mức drawdown cho phép trong kỳ giao dịch thanh toán

Thay thế vì ngồi chờ sự phát tài – phát lộc cho thua lỗ đừng ngày càng tăng nữa thì tất cả chúng ta nên biện pháp hành động, bạn có thể điều hành và kiểm soát đc, đó đó là tự đặt cho chính bản thân mình một giới hạn mức thua lỗ. Hay nói cách khác, đặt cho chính bản thân mình 1 mức mà thua nơi đó thì tạm ngưng, tháng đó, tuần đó không giao dịch thanh toán nữa.

Ví dụ, Thông tin tài khoản bạn có 1000 $, lúc để maximum drawdown vào tháng là 30% có nghĩa là thua 300 $ thì nghỉ, tháng sau trade tiếp. Còn những người dân thích mạo hiểm có khả năng đặt cao hơn nữa, bằng cách đặt drawdown tối đa là 40%, có nghĩa là thua 400 $ thì nghỉ.

Phần trăm Max Drawdown trên trong thực tế tùy mức và cách trade của mỗi cá nhân, nhưng nhiều khi 20% là không ít rồi.

4. Bước 4: Khi thua không ít nên tạm ngưng giao dịch thanh toán

Khuyến cáo cho Drawdown là gì – Tạm nghỉ khi thua lỗ không ít

Bước này thì ngắn gọn dễ nắm bắt nhưng khó áp dụng nhất. Đây là nghỉ dưỡng hoặc nghỉ luôn nếu ta vẫn tiếp tục thua.

Nhiều tháng ta bị thua lỗ đến cả độ drawdown tối đa thì cần tạm ngưng để điều hành và kiểm soát cảm giác của mình. Nếu như khách hàng thua thường xuyên 1 chuỗi dài [10-20 lệnh trên] và kế tiếp phát tài – phát lộc gỡ lại đc với xác suất thắng 40%-50%. Vấn đề đó vẫn có khả năng khiến cho bạn đánh bại tiến độ nan giải.

Xem Ngay: Booking Là Gì – Các Chú ý Khi Book Phòng Khách Sạn

Nhưng bạn nên được đặt thắc mắc với bản thân “Liệu điều đó có xẩy ra nữa không?” “Liệu mình có thua nhiều không chỉ có vậy không?” “Muốn không thua lỗ vậy, mình cần làm những gì?”  Đã đi đến lúc bạn phải tạm ngưng, học hỏi và giao lưu và áp dụng nguyên lý chủ tịch rủi ro khủng hoảng trong góp vốn đầu tư của mình. Thị trường vẫn còn đó đó và cơ hội luôn luôn lộ diện, nên không cần thiết phải tất tả.

Ở bên cạnh đó, bạn phải nghiên cứu lại mạng lưới hệ thống xem liệu có vụ việc gì mà làm cho chính bản thân mình thua lỗ như thế. Còn nếu đánh hoài không ăn, điều hành và kiểm soát rủi ro khủng hoảng tới cả này mà vẫn không ăn thua có nghĩa là nghề trading này chưa hợp lý và phải chăng với trader. Nên Để ý đến lại! Vẫn còn đấy nhiều hướng kiếm tiền khác ngoài góp vốn đầu tư!

Thể Loại: San sẻ Kiến Thức Cộng Đồng