Duự báo bằng trung bình di động trượt năm 2024
Dường như việc thấu hiểu bản chất và nguyên tắc hoạt động của các chỉ báo kỹ thuật trong phân tích chứng khoán khó khăn hơn rất nhiều so với việc nắm bắt tâm lý thị trường thông qua biểu đồ nến, đặc biệt với những nhà đầu tư không chuyên về toán học. Tuy nhiên, đường MA trong chứng khoán lại là một chỉ báo kỹ thuật đơn giản mà ai cũng dễ dàng hiểu được bản chất cũng như nguyên lý hoạt động của nó. Được xem là chỉ báo tuy đơn giản nhưng quan trọng nhất, đóng vai trò không thể thiếu khi phân tích biểu đồ của các nhà đầu tư. Hãy cùng theo dõi bài viết này, để tìm hiểu đầy đủ và cụ thể về đường MA, cũng như cách sử dụng và ý nghĩa đường MA trong chứng khoán như thế nào nhé! Show Đường MA trong chứng khoán là gì?Trước tiên, MA là viết tắt của từ Moving Average có nghĩa là trung bình động hay trung bình trượt. Trong chứng khoán, MA là một loại chỉ báo kỹ thuật, tập hợp toàn bộ các giá trị trung bình của giá cả chứng khoán trên thị trường tại một giai đoạn cụ thể. MA trong chứng khoán là một chỉ báo chậm, với công dụng chính đó là giúp làm mượt cho dữ liệu về giá. Để xác định giá trị của MA, về lý thuyết các nhà đầu tư có thể sử dụng dữ liệu từ giá mở cửa, hoặc giá cao nhất, giá thấp nhất, hay trung bình của giá cao nhất và giá thấp nhất, thậm chí là trung bình của 3 loại: giá đóng cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất. Tuy nhiên thực tế thì các nhà đầu tư thông thường sẽ sử dụng dữ liệu đến từ giá đóng cửa của chứng khoán. Bởi giá đóng cửa được xem là mức giá quan trọng nhất của một phiên giao dịch, nó thể hiện cho kết quả cuối cùng của phiên đó. Tại mỗi phần mềm giao dịch chứng khoán, đường MA chứng khoán được biểu diễn ngay trên đồ thị cùng với đường giá của tài sản. Chu kỳ của đường MA trong chứng khoánKý hiệu đầy đủ của đường MA là MA (n). Trong đó, n chính là chỉ số cho chu kỳ (khoảng thời gian được xét để tính giá trị trung bình) của đường MA. Ví dụ như đường MA10, đường MA20, đường MA 200,...Vậy MA10 là gì? MA20 là gì? Để hiểu hơn về ý nghĩa của chúng ta tìm hiểu qua ví dụ sau: Ví dụ: n = 10 có nghĩa là chu kỳ 10 thì sẽ xét 10 phiên giao dịch với 10 mức giá đóng cửa, khi đó giá trị của chỉ số MA trong chứng khoán chính là trung bình của 10 mức giá đóng cửa đó. Nếu như đường MA tiếp tục trượt về sau 1 phiên nữa thì lúc đó ta sẽ được một tổ hợp bao gồm 10 mức giá đóng cửa mới. Khi đó, 10 giá trị này sẽ tạo ra một giá trị mới cho MA, cứ như vậy đường trung bình trượt MA sẽ được hình thành nhờ những giá trị của MA này. Tùy vào những thời điểm khác nhau thì chu kỳ của đường MA cũng có những ý nghĩa khác nhau. Đường MA trong chứng khoán sẽ có một độ trễ và độ mượt nhất định, hai đặc điểm này được quyết định bởi yếu tố chu kỳ của đường MA. Trong đó:
Đường MA có chu kỳ là một số nguyên dương, được chia thành 3 loại chính, đó là: chu kỳ ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Chu kỳ MA càng ngắn thì độ mượt của MA sẽ càng thấp đồng thời độ trễ của MA càng ngắn. Chu kỳ MA càng dài thì độ mượt của MA sẽ càng cao đồng thời độ trễ của MA càng cao. \=> Trang bị cho nhà đầu tư cả 2 kỹ năng phân tích cơ bản và kỹ năng phân tích kỹ thuật. Đăng ký ngay Khóa Học Miễn Phí tại link: https://takeprofit.vn/khoa-hoc-lets-investing Ý nghĩa các đường MA trong chứng khoánÝ nghĩa đầu tiên của đường MA trong phân tích chứng khoán đó chính là giúp nhà đầu tư dễ dàng hơn trong việc so sánh giá trị của cổ phiếu giữa các giai đoạn với nhau, từ đó dự đoán được xu hướng trong tương lai của thị trường. Cụ thể, đường MA giúp nhà đầu tư tìm ra được giá cổ phiếu trung bình của các giai đoạn trong quá khứ, so sánh chúng với nhau để đưa ra dự đoán về xu hướng giá trong giai đoạn sắp tới. Ý nghĩa thứ hai của đường MA đối với phân tích chứng khoán đó chính là giá trị đường MA tại một giai đoạn là sự kỳ vọng của các nhà đầu tư trong giai đoạn đó. Kỳ vọng thể hiện cho sự lạc quan của nhà đầu tư về giá cổ phiếu trong tương lai. Vì thế, nếu giá cổ phiếu ở thời điểm hiện tại cao hơn giá cổ phiếu trung bình ở các giai đoạn trước thì chứng tỏ nhà đầu tư đang đặt kỳ vọng cao hơn, điều này dự đoán cho xu hướng tăng giá của cổ phiếu trong thời gian tới. Các đường MA trong chứng khoánThông thường đường MA được phân loại dựa theo công thức tính, theo đó có 3 loại đường MA chính đó là: đường SMA, đường EMA và đường WMA. - Đường SMA (Simple Moving Average): đường trung bình trượt đơn giản Đây là loại có công thức tính đơn giản nhất trong 3 loại đường MA. Để xác định giá trị của SMA người ta lấy trung bình cộng của toàn bộ mức giá đóng cửa xét trong số kỳ nhất định.
- Đường EMA (Exponential Moving Average): đường trung bình trượt hàm mũ Ngược lại với SMA, EMA chỉ đặt trọng tâm vào những biến động của giá tại thời điểm gần nhất, và giảm dần sự ảnh hưởng đối với những biến động càng xa so với thời điểm hiện tại. Bởi theo những nhà đầu tư sử dụng loại chỉ báo này thì giá chứng khoán ở thời điểm gần nhất sẽ có tác động lớn đến xu hướng giá chứng khoán đó trong tương lai. EMA = Pn * k + EMA(n-1) * (1-k) Trong đó:
- Đường WMA (Weighted Moving Average): đường trung bình trượt có trọng số Đây là loại đường trung bình có công thức tính phức tạp nhất. Giống như đường EMA, đường WMA cũng đặt trọng tâm vào những biến động về giá tại thời điểm gần nhất. Chu kỳ của đường WMA được sử dụng để làm trọng số lớn nhất cho mức giá đóng cửa thời điểm gần nhất trong phương pháp trung bình trượt, ngoài ra các trọng số khác có giá trị giảm dần.
Nhận xét ưu-nhược điểm của các đường MA trong chứng khoánKhi thực hiện so sánh các đường trung bình MA trong chứng khoán có cùng chu kỳ xét trên một khung thời gian nhất định, ta rút ra những nhận xét sau:
Không thể nhận xét được chính xác nhất là đường MA nào nên sử dụng hơn. Mỗi loại đường MA đều có những lợi thế và hạn chế riêng, và nhà đầu tư có thể lựa chọn sử dụng đường MA tùy thuộc vào chiến lược đầu tư cũng như mục đích sử dụng của mình. Nếu nhà đầu tư muốn xác định xu hướng của giá chung trong dài hạn thì đường SMA với chu kỳ lớn xét trên khung thời gian lớn sẽ phù hợp nhất. Còn nếu nhà đầu tư muốn xác định chính xác thời điểm mua/bán chứng khoán thì các đường EMA hoặc WMA với chu kỳ nhỏ xét trên khung thời gian nhỏ sẽ phù hợp hơn. \=> Tối ưu hoá lợi nhuận cùng giải pháp Tư Vấn & Khuyến Nghị của Take Profit. Đăng ký tại: https://takeprofit.vn/tu-van-khuyen-nghi Cách sử dụng đường MA trong chứng khoánTrước khi tìm hiểu cách để phân tích và sử dụng đường MA, chúng ta tìm hiểu xem cách vẽ đường MA như thế nào để thể hiện trên biểu đồ phân tích chứng khoán nhé! Cách vẽ đường MA trong chứng khoánHiện nay các phần mềm và công cụ phân tích kỹ thuật chứng khoán đều hỗ trợ công cụ chỉ báo MA, nên việc thiết lập nó để sử dụng là rất đơn giản. Nhà đầu tư có thể truy cập vào ứng dụng giao dịch của các sàn hoặc các công ty chứng khoán để sử dụng biểu đồ phân tích với đường trung bình MA. Chỉ bằng cách gõ tên đường trên thanh tìm kiếm chỉ báo, sau đó thiết lập các thông số đầu vào cũng như những định dạng cơ bản là đường MA sẽ được hiển thị trên biểu đồ. Đó chính là cách bật đường MA trong chứng khoán, thật đơn giản phải không nào? Cách sử dụng đường MANhà đầu tư dựa vào những tín hiệu mua vào và bán ra dưới đây để nắm được cách sử dụng đường MA. Tín hiệu mua vào:Là tín hiệu xuất hiện khi đường ngắn hạn vượt lên trên đường dài hạn. Cụ thể:
Tín hiệu bán ra:Là tín hiệu xuất hiện khi đường ngắn hạn đi xuống dưới đường dài hạn. Cụ thể:
Các đường MA được sử dụng trong biểu đồ giao dịch DailySử dụng phổ biến trong biểu đồ giao dịch Daily bao gồm những loại đường MA sau: MA3, MA5, MA10, MA20, MA50, MA100, MA200.
Các đường MA được sử dụng trong biểu đồ giao dịch 1H và 4H
Như vậy bài viết đã cung cấp cho nhà đầu tư kiến thức về đường MA bao gồm ý nghĩa của các đường MA trong chứng khoán cũng như cách sử dụng chúng sao cho hiệu quả. Không hề khó để có thể hiểu về đường MA trong chứng khoán cũng như áp dụng nó trong giao dịch đầu tư. Tuy nhiên nhà đầu tư cũng cần tính lũy đủ kinh nghiệm để có thể nhận biết và tránh được những cạm bẫy trên thị trường. Bên cạnh đó, Take Profit cho rằng cần kết hợp sử dụng thêm những tín hiệu chỉ báo từ nhiều công cụ và phương pháp khác ngoài đường MA để có thể đạt được hiệu quả phân tích cao nhất. Quan trọng nhất là cần luyện tập thật nhiều, từ đó sẽ tạo ra bí quyết cho riêng mình. Chúc các nhà đầu tư thành công! |